Excel函數與樞紐分析在帳務處理與財報的編製實務
*透過Excel的一些函數與樞紐分析功能，在交易分錄形成後，自動的作業處理*
企業日常營運的成果，都經由會計作業、藉由逐筆分錄的表達，將各個會計科目，按照不同區間、不同角度、以邏輯的判斷、尋找、篩選、連結、彙總，而產生出傳票、分類帳、損益表以及資產負債表，並透過與預算損益數字的比較，來反應經營管理的能力。 這一連貫的帳務處理、財報編製與預算比較的作業流程，都能透過Excel的一些函數與樞紐分析功能，在交易分錄形成後，自動的作業處理；亦能按照不同公司的型態、要求，在Excel的工作表中做修改，讓整個財會事項的作業處理，不必透過套裝軟體，甚至受其限制，而能更自動、更靈活的實務運用。
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※本課程全程使用電腦上課(Excel_2007(含)以上版本)，為求達到最大學習效益，請自備筆電(滑鼠)配合全程實務上機操作。
一、財會帳務處理及財務報表編製的邏輯
1.簡易會計循環處理示範
2.損益表
3.資產負債表
二、 Excel基本功能的操作
1.加、減、乘、除、四則運算、區塊的加總
2.複製、鎖定欄(列)的複製
3.Month()、Day()、Row()、Column()
4.取代、隱藏工作表、群組
三、日記帳的Excel編製與完整資訊準備
1.日記簿的資料輸入與抓取
IF、VLOOKUP、INDEX
2.日記簿連結至分類帳之資料篩選
COUNTIF、AND、OR
3.日記簿借貸平衡之檢查
Sum、OR、IF
四、試算表的Excel運用
1.會計各科目金額計算彙總
IF、SUMPRODUCT、樞紐分析功能
2.試算表平衡勾稽
SUMIF
五、資產負債表、損益表編製
1.西元日期之民國日期轉換
2.儲存格範圍設定、公式功能下之用於公式
3.下拉選單、儲存格不顯示零
4.資產負債表數字連結與平衡勾稽
5.損益表數字連結與試算表損益相符勾稽
六、分類帳的Excel編製
1.分類帳與日記簿的連結
Row()、Vlookup
2.期初及各期餘額之計算
Sumproduct
七、傳票的Excel編製
1.傳票與日記簿的連結
MATCH、INDIRECT、ADDRESS功能使用
2.傳票的算式設定複製完成
Row()、Colum()
八、年度開帳的Excel操作
1.上年度資料的留存
工作表複製、移動與複製之建立副本
2.上年度資料的連結
儲存格範圍設定、Vlookup
九、實際案例試做練習
