二、企業規模與理財策略

三、理財策略規劃六項工作

四、申請或增加融資額度

　1.短期融資額度之計算與限額

　2.長期投資計劃的撰寫與投資回收計算

　3.自有資本à現金增資

　4.授信申請與銀行核貸標準（5P原則）

　5.現金增資之申請與效益評估

　6.增加額度之策略與方法

五、如何選擇銀行，以及銀行以外之籌資管道

　1.如何選擇銀行

　2 銀行以外之籌資管道

　3.金融、貨幣、債券與資本市場介紹

六、資金長短配規劃

　1.長短期借款的名目

　2.長短配的策略

七、資金預算與資金調度規劃

　1.年度資金預算&月update預算

　2.資金調度操作

八、降低資金成本方向

　1.資金成本的範圍

　2.年金現值與未來值換算

　3.降低資金成本之作法

九、資金選擇策略

　1.借短期或長期

　2.向國內銀行或國外銀行借

　3.借短還長或借長還短?

　4.現金增資與長借之選擇

　5.公司債或現金增資?

十、案例演練