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ㄧ、現金流量表之基本觀念

1.現金流量表之意義

2.現金流量表之重要性

3.現金流量表之分類

4.現金流量表中「現金」之基礎

二、現金流量表之組成項目分析

1.營業活動現金流量

2.投資活動現金流量

3.融資（籌資）活動現金流量

三、現金流量表之編製

1.直接法之編製

2.間接法之編製

四、現金流量表編製個案分析

1.直接法現金流量表

2.間接法現金流量表

五、解析現金流量表

1.現金流量表與其他三個財務報表之關聯

2.運用現金流量表分析企業營業活動趨勢

3.運用現金流量表分析企業整體活動之改進方向

六、預測現金流量表之編製與解析

1.銷貨現金預測

2.生產成本預測

3.營業支出現金預測

七、整體財務報表分析

1.企業融資決策分析

2.企業投資績效分析

3.企業經營成果分析

4.企業財務危機分析

5.企業短期償債能力分析

6.企業長期償債能力分析